财务部出纳工作计划

爱习作提供的财务部出纳工作计划（精选6篇），经过用心整理，希望能对您有所帮助。

财务部出纳工作计划 篇1

一、指导思想

以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉政建设为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作的良性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步提高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设。着力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续发展打下坚实的基础。

二、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理。合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失。建立健全学校内部管理制度。如实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

三、三年的`工作程序

（一）加强五项建设，确保经费管理措施到位。

1、组织建设。

2、制度建设。

3、队伍建设。

4、技术建设。

5、档案建设。

（二）严格经费管理，规范资金收入支出行为。

1、收入管理。

学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每期开学后及时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。

2、支出管理。

严格执行市教育局《中小学财务管理暂行办法》的财务收支审批手续。

财务部出纳工作计划 篇2

鉴于工作中存在的问题，下半年工作重点关注以下几个方面：

一是积极参与企业管理，做好公司财产物资的清查和盘点。

随着公司的蓬勃发展，财务管理职能的日益出现，财务治理参与了企业治理的各个方面，使其更符合财务制度的规定，经得起审计和税务部门的财务检查。

二是不断学习，提高部门员工的专业技能和法律意识。

随着财税新规定的不断出台，财务人员需要及时加强对专业知识的培训。特别是增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应进行更多的培训、学习和讨论，努力使企业利润最大化。公司财务人员的培训不仅可以做好资金收付工作，而且可以充分发挥财务管理的作用，提高独立解决问题的能力。

三、欢迎国税检查。

7月和8月，国税检查将按计划对公司进行20xx年度财务工作审计，我部门首先对敏感问题进行自检和自我改革，确保提供的数据合理化，统一口径，提高会计信息报告的细度，确保审计工作的顺利进行。

四、完成20xx编制年度预算初稿。

根据集团历年要求，下一年预算初稿将于10月和11月编制。根据公司的运营模式和实际生产情况，通过对公司各项费用的认真调查和计算，做好初稿的编制工作。

最后，财务部的工作不是独立的，不能与各部门的.合作分开。我希望在未来的工作中，我们能互相支持，互相帮助，发扬兄弟的精神，为完成下半年的工作，为实现企业的业务目标做出更大的贡献！

财务部出纳工作计划 篇3

经过上半年的努力，酒店的生意越来越好。面对即将到来的下半年，我下半年的酒店财务工作计划如下：

一、做好员工培训工作，努力让每一位员工在业务和职业道德上有更大更新。

主要方法是:

1、认真组织本部门员工积极参与酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习，

2、组织每周一下午后台财务人员集中学习，每月至少一次收银员集中学习，学习业务和政策，具体落实财务人员工作计划，总结学习成绩，找出差距。

3.开展技能比赛。今年，我们将开展一系列技能比赛，如珠算比赛、收银结账速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营正常运行，我们的主要任务是:

1.做好资金的收集和使用，确保资金安全完整。重点抓外结清欠，加快资金回笼，xx确保外结资金回笼率超过95%。

2、严格遵守会计制度，严格按照《会计法》进行会计，严格做好出纳审计工作，每月及时编制各种报表，做好月度分析。

四、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5.积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，努力最大限度地支持酒店。

三是加强财务管理，努力在成本管理上取得新的.突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更加严格：严格的财务纪律，坚持笔审批制度，加强成本控制，不断完善各项管理制度，规划大支出，控制小支出。

2.在尽可能满足业务需求的情况下，减少整个酒店的库存。目前，酒店库存已达到xx高达1万元，其中近20万元是酒店开业以来的积压工程配件和供应商赠送的葡萄酒。鉴于这种情况，我们从四个方面开始。

首先，我们认真清理和分类货物，在半年内与工程部和采购部一起，充分利用或退货或变价，共同处理仓库积压。

第二，我们根据酒店的经营需要计算库存材料的最低库存限额，使我们的仓库管理人员能够遵守规则。

第三，我们的仓库管理人员在日常工作中必须经常清理和申报，并严格控制，以确保酒店库存的最低限额。

第四，严格遵守和完善货物出入境手续和仓储制度。月底，对畅销商品和滞销商品进行书面说明，认真分析，提出合理建议。总之，为了减少资金占用，减少利息支出，确保前台运营的需要，我们应该做新的仓库管理工作。

3.及时掌握整个酒店的成本，定期分析各部门的原材料和材料消耗情况。今年，我们将重点分析和专项分析餐饮部的毛利率、客房部的材料消耗和工程部的工程配件消耗，并及时向各部门和价格委员会反馈分析，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，及时调整采购价格，降低成本，降低酒店的整体材料消耗成本x%及时提供准确、真实的财务依据和分析数据。

财务部出纳工作计划 篇4

xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年下半年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

一、方针目标：

为贯彻公司围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。

二、工资分配原则：

以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。

三、奖金分配与挂钩：

1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2.8吨(25天)，非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。

2、整理车间的.奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。

3、锅炉车间设安全奖，人均(除软化工)20元。

4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。

5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担;非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。

四、协接与监督原则：

实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁，按标准实施奖惩。

五、争先发展的原则：

世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。

1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。

2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。

3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。

财务部出纳工作计划 篇5

一、本学期计划：

（1）完善物品、展板借出制度；

（2）严格管理校会物品，保护好校会物品，避免物品破损的现象；

（3）展板借出要更加严格，避免丢失；

（4）试用新展板借出表格；

二、目前财务部所面临的问题及解决方案：

（1）校会内部私自转借物品而未经过财务部；

解决方案：跟人力资源部商量一下将物品借出这一项纳入政务公报考核中，定制相应的扣分制度。

（2）仓库里物品杂乱摆放不整齐。

解决方案：利用好采购来的箱子，将物品分类收纳，并在箱子上标明物品的种类，整齐摆放。横幅可以将其卷起来，并用纸条在外面标明横幅的内容。

（3）展板借出表格不一目了然，看起来比较费劲；解决方案：重新设计了一份借出表格，新学期试用中，有什么不足的再做调整。

（4）借出去的秒表、扩音器、记分牌损坏较为严重；解决方案：与人力资源部门的政务公报相挂钩，定制扣分制度，本部门也可以根据损坏程度向其索赔。

三、部门内部管理

（1）建立QQ群，飞信群，亲密干事与干事间，干事与部长间，部长与部长间的联系，也可以发展人人网络平台，微博平台。

（2）针对每位干事，进行谈话了解，关心他们的.学习生活，引导他们熟悉大学生活，感受到校会的温暖，让他们从心底爱上财务部，爱上校会这个组织。

（3）适当的组织外出聚餐旅游，参加有意义的活动，比如镇江毅行等等，来加强团队凝聚力。

财务部出纳工作计划 篇6

一、本学期计划：

（1）完善物品、展板借出制度；

（2）严格管理校会物品，保护好校会物品，避免物品破损的现象；

（3）展板借出要更加严格，避免丢失；

（4）试用新展板借出表格；

二、目前财务部所面临的问题及解决方案：

（1）校会内部私自转借物品而未经过财务部；解决方案：跟人力资源部商量一下将物品借出这一项纳入政务公报考核中，定制相应的扣分制度。

（2）仓库里物品杂乱摆放不整齐。解决方案：利用好采购来的箱子，将物品分类收纳，并在箱子上标明物品的种类，整齐摆放。横幅可以将其卷起来，并用纸条在外面标明横幅的内容。

（3）展板借出表格不一目了然，看起来比较费劲；解决方案：重新设计了一份借出表格，新学期试用中，有什么不足的再做调整。

（4）借出去的秒表、扩音器、记分牌损坏较为严重；解决方案：与人力资源部门的政务公报相挂钩，定制扣分制度，本部门也可以根据损坏程度向其索赔。

三、部门内部管理

（1）建立QQ群，飞信群，亲密干事与干事间，干事与部

长间，部长与部长间的联系，也可以发展人人网络平台，微博平台。

（2）针对每位干事，进行谈话了解，关心他们的.学习生活，

引导他们熟悉大学生活，感受到校会的温暖，让他们从心底爱上财务部，爱上校会这个组织。

（3）适当的组织外出聚餐旅游，参加有意义的活动，比如

镇江毅行等等，来加强团队凝聚力。